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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 3 300.00 | 5 721.00 | 9 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 037.00 | 3 300.00 | 6 019 737.00 | 6 023 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
BZ Autres créances | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CF Disponibilités | 288 835.00 | | 288 835.00 | 288 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 415.00 | | 433 415.00 | 433 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 452.00 | 3 300.00 | 6 453 152.00 | 6 456 452.00 |
CU Autres participations | 6 014 001.00 | | 6 014 001.00 | 6 014 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 808.00 | 1 472.00 | | 5 808.00 |
DG Autres réserves | 110 350.00 | 27 965.00 | | 110 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 587.00 | 87 482.00 | | -41 587.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035.00 | 1 835.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 917 606.00 | 958 754.00 | | 917 606.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 031.00 | 3 195 590.00 | | 2 673 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 420.00 | 284 631.00 | | 839 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 65 461.00 | | 51 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 523.00 | 100 886.00 | | 156 523.00 |
EA Autres dettes | 1 745 403.00 | 1 875 915.00 | | 1 745 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 546.00 | 5 522 483.00 | | 5 465 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 152.00 | 6 481 237.00 | | 6 453 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 124.00 | 2 859 564.00 | | 3 327 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 170.00 | | 24 470.00 | 6 026 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 014 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 603.00 | 6 023 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 103.00 | 9 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | | 24 470.00 | 4 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021 516.00 | | | 6 021 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 3 159.00 | 1 010.00 | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 3 159.00 | 1 010.00 | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 144 581.00 | | 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 403.00 | 1 745 403.00 | | 1 745 403.00 |
UX Autres créances clients | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 919.00 | 524 497.00 | 2 138 422.00 | 2 662 919.00 |
VI Groupe et associés | 839 420.00 | 839 420.00 | | 839 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 516.00 | | | 520 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
VW T.V.A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 546.00 | 3 327 124.00 | 2 138 422.00 | 5 465 546.00 |