| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 151.00 | 3 503.00 | 4 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 570.00 | 38 051.00 | 6 017 519.00 | 6 055 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 402.00 | | 152 402.00 | 152 402.00 |
BZ Autres créances | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CF Disponibilités | 195 427.00 | | 195 427.00 | 195 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 957.00 | | 462 957.00 | 462 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 527.00 | 38 051.00 | 6 480 476.00 | 6 518 527.00 |
CU Autres participations | 6 021 501.00 | 7 500.00 | 6 014 001.00 | 6 021 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 482.00 | 38 627.00 | | 87 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 835.00 | 635.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 871 272.00 | 840 635.00 | | 871 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 590.00 | 3 713 551.00 | | 3 195 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 631.00 | 104 029.00 | | 284 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 85 024.00 | | 65 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 886.00 | 141 938.00 | | 100 886.00 |
EA Autres dettes | 1 875 915.00 | 1 651 716.00 | | 1 875 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 483.00 | 5 696 258.00 | | 4 522 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 755.00 | 6 536 893.00 | | 5 393 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 564.00 | 2 512 823.00 | | 2 859 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 405.00 | | 684 405.00 | 684 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 405.00 | | 684 405.00 | 684 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 635.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 635.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | -635.00 | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 9 190.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 269.00 | 607 747.00 | | 849 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 787.00 | 569 120.00 | | 761 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 482.00 | 38 627.00 | | 87 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 991.00 | | 3 180.00 | 6 022 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 021 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | 3 180.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021 517.00 | | | 6 021 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 1 002.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 1 002.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635.00 | 1 200.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 38 100.00 | | 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875 915.00 | 1 875 915.00 | | 1 875 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UX Autres créances clients | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 435.00 | 520 516.00 | 2 122 187.00 | 3 183 435.00 |
VI Groupe et associés | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 565.00 | | | 516 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 483.00 | 2 859 564.00 | 2 122 187.00 | 5 522 483.00 |