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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 5 277.00 | 2 493.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 13 623.00 | 7 812.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 18 900.00 | 23 946.00 | 42 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 559 735.00 | | 559 735.00 | 559 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 813.00 | | 747 813.00 | 747 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 659.00 | 18 900.00 | 771 759.00 | 790 659.00 |
CU Autres participations | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 440.00 | 49 272.00 | | 147 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 362.00 | 98 167.00 | | 148 362.00 |
DL TOTAL (I) | 296 902.00 | 148 540.00 | | 296 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 047.00 | 10 217.00 | | 6 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 472.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 599.00 | 5 000.00 | | 63 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 81 553.00 | | 52 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 034.00 | 134 477.00 | | 129 034.00 |
EA Autres dettes | | 27 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 293.00 | 186 546.00 | | 223 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 858.00 | 445 969.00 | | 474 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 759.00 | 594 509.00 | | 771 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 463.00 | 434 923.00 | | 409 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 938.00 | | 1 938.00 | 40 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 42 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | | 1 938.00 | 27 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 3 994.00 | 18 900.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | 3 994.00 | 18 900.00 | 14 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 293.00 | 223 293.00 | | 223 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 047.00 | 4 251.00 | 1 796.00 | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 381.00 | 87 880.00 | 501.00 | 88 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 259.00 | 409 463.00 | 1 796.00 | 411 259.00 |