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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 7 409.00 | 361.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 20 263.00 | 2 510.00 | 22 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 404.00 | 27 672.00 | 16 732.00 | 44 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
BZ Autres créances | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 706.00 | | 1 112 706.00 | 1 112 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 795.00 | | 1 356 795.00 | 1 356 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 199.00 | 27 672.00 | 1 373 527.00 | 1 401 199.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 452 193.00 | 295 802.00 | | 452 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 835.00 | 156 391.00 | | 354 835.00 |
DL TOTAL (I) | 808 128.00 | 453 293.00 | | 808 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 695.00 | 12 042.00 | | 16 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 337.00 | 106 935.00 | | 56 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 84 689.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 827.00 | 109 083.00 | | 219 827.00 |
EA Autres dettes | 55 294.00 | 1 375.00 | | 55 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 909.00 | 266 473.00 | | 146 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 399.00 | 582 394.00 | | 565 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 527.00 | 1 035 687.00 | | 1 373 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062.00 | 475 459.00 | | 509 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 214.00 | | 190.00 | 44 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | 190.00 | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 4 443.00 | 27 672.00 | 23 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 4 443.00 | 27 672.00 | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VI Groupe et associés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 729.00 | 119 168.00 | 561.00 | 119 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 062.00 | 509 062.00 | | 509 062.00 |