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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 6 343.00 | 1 427.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 16 886.00 | 5 887.00 | 22 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 214.00 | 23 229.00 | 20 985.00 | 44 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BZ Autres créances | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 764 110.00 | | 764 110.00 | 764 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 701.00 | | 1 014 701.00 | 1 014 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 915.00 | 23 229.00 | 1 035 687.00 | 1 058 915.00 |
CU Autres participations | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 295 802.00 | 147 440.00 | | 295 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 391.00 | 148 362.00 | | 156 391.00 |
DL TOTAL (I) | 453 293.00 | 296 902.00 | | 453 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 6 631.00 | | 1 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 63 599.00 | | 12 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 935.00 | 52 302.00 | | 106 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 129 034.00 | | 84 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 473.00 | 223 293.00 | | 266 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 394.00 | 474 858.00 | | 582 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 687.00 | 771 759.00 | | 1 035 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 459.00 | | | 475 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 846.00 | | 1 368.00 | 42 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | | 1 338.00 | 29 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | 30.00 | 13 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 4 329.00 | 23 229.00 | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 4 329.00 | 23 229.00 | 18 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 925.00 | 126 394.00 | 531.00 | 126 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 459.00 | 475 459.00 | | 475 459.00 |