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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770.00 | 7 598.00 | 172.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 902.00 | 21 961.00 | 940.00 | 22 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 533.00 | 29 559.00 | 14 973.00 | 44 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 491.00 | | 29 491.00 | 29 491.00 |
BZ Autres créances | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 1 296 116.00 | | 1 296 116.00 | 1 296 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 346.00 | | 1 469 346.00 | 1 469 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 878.00 | 29 559.00 | 1 484 319.00 | 1 513 878.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 807 028.00 | 452 193.00 | | 807 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 944.00 | 354 835.00 | | 219 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 073.00 | 808 128.00 | | 1 028 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 16 695.00 | | 8 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 309.00 | 56 337.00 | | 197 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 70 337.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 229.00 | 219 827.00 | | 111 229.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 55 294.00 | | 10 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 543.00 | 146 909.00 | | 106 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 246.00 | 565 399.00 | | 456 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 319.00 | 1 373 527.00 | | 1 484 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 938.00 | 509 062.00 | | 258 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 404.00 | | 129.00 | 44 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | | 129.00 | 30 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 1 887.00 | | 27 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 1 887.00 | | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 790.00 | 49 229.00 | 561.00 | 49 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |