| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 2 604.00 | 6 179.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 3 046.00 | 6 922.00 | 9 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 490.00 | 139 771.00 | 3 719.00 | 143 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 738.00 | 34 584.00 | 35 154.00 | 69 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 705.00 | 180 006.00 | 77 700.00 | 257 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
BN En cours de production de biens | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 535.00 | 6 756.00 | 154 779.00 | 161 535.00 |
BZ Autres créances | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 906.00 | 6 756.00 | 300 149.00 | 306 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 611.00 | 186 762.00 | 377 849.00 | 564 611.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 078.00 | 149 743.00 | | 158 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 187.00 | 8 335.00 | | 15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 189 765.00 | 174 578.00 | | 189 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 915.00 | 26 627.00 | | 23 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 2 426.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 76 015.00 | | 62 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | 81 740.00 | | 89 322.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 2 484.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 084.00 | 192 363.00 | | 188 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 849.00 | 366 941.00 | | 377 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 632.00 | | 25 844.00 | 235 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 1 696.00 | 257 705.00 | 2 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 696.00 | 213 228.00 | 2 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 319.00 | | 8 300.00 | 33 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 455.00 | | 17 544.00 | 199 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 915.00 | 14 285.00 | 9 630.00 | 23 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 533.00 | 189 691.00 | 843.00 | 190 533.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 734.00 | 171 104.00 | 9 630.00 | 180 734.00 |