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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 3 710.00 | 6 258.00 | 9 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 612.00 | 133 699.00 | 4 913.00 | 138 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 926.00 | 45 860.00 | 26 067.00 | 71 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 016.00 | 192 053.00 | 62 963.00 | 255 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
BN En cours de production de biens | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 468.00 | 8 474.00 | 160 994.00 | 169 468.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 81 663.00 | | 81 663.00 | 81 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 424.00 | 8 474.00 | 362 950.00 | 371 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 440.00 | 200 526.00 | 425 913.00 | 626 440.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 265.00 | 158 078.00 | | 173 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 15 187.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 195 373.00 | 189 765.00 | | 195 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | 23 915.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 3 070.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 141.00 | 7 350.00 | | 18 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 62 875.00 | | 88 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 345.00 | 89 322.00 | | 101 345.00 |
EA Autres dettes | 5 682.00 | 1 553.00 | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 540.00 | 188 084.00 | | 230 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 913.00 | 377 849.00 | | 425 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 606.00 | 168 526.00 | | 211 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 705.00 | | 5 238.00 | 257 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 255 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 210 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 228.00 | | 5 238.00 | 213 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 006.00 | 19 975.00 | 7 928.00 | 180 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 6 843.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 355.00 | 13 131.00 | 7 928.00 | 174 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 1 717.00 | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 1 717.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 1 717.00 | | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 420.00 | 11 707.00 | 713.00 | 12 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 992.00 | 189 150.00 | 843.00 | 189 992.00 |
VW T.V.A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 318.00 | 211 606.00 | 713.00 | 212 318.00 |