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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 5 039.00 | 4 929.00 | 9 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 320.00 | 138 649.00 | 8 671.00 | 147 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 978.00 | 58 248.00 | 7 729.00 | 65 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 791.00 | 210 720.00 | 47 070.00 | 257 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 666.00 | 13 274.00 | 230 393.00 | 243 666.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 975.00 | 13 274.00 | 485 701.00 | 498 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 765.00 | 223 994.00 | 532 771.00 | 756 765.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 714.00 | 178 873.00 | | 209 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 412.00 | 30 841.00 | | 43 412.00 |
DL TOTAL (I) | 269 626.00 | 226 214.00 | | 269 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 332.00 | 4 319.00 | | 21 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 781.00 | 10 942.00 | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 87 592.00 | | 86 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 837.00 | 120 143.00 | | 133 837.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 5 944.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 145.00 | 229 653.00 | | 263 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 771.00 | 455 868.00 | | 532 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 586.00 | | 7 456.00 | 262 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 257 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 254.00 | 213 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 093.00 | | 7 458.00 | 218 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 228 893.00 | 228 893.00 | | 228 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 629.00 | 253 787.00 | 843.00 | 254 629.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |