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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 4 375.00 | 5 593.00 | 9 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 487.00 | 136 057.00 | 7 430.00 | 143 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 605.00 | 57 486.00 | 17 120.00 | 74 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 586.00 | 206 701.00 | 55 885.00 | 262 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BN En cours de production de biens | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 598.00 | 8 474.00 | 241 124.00 | 249 598.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 457.00 | 8 474.00 | 399 983.00 | 408 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 043.00 | 215 176.00 | 455 868.00 | 671 043.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 873.00 | 173 265.00 | | 178 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 841.00 | 5 608.00 | | 30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 226 214.00 | 195 373.00 | | 226 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 12 500.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 942.00 | 18 141.00 | | 10 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 88 553.00 | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 143.00 | 101 345.00 | | 120 143.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 5 682.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 653.00 | 230 540.00 | | 229 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 868.00 | 425 913.00 | | 455 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 016.00 | | 7 570.00 | 255 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 539.00 | | 7 554.00 | 210 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 16.00 | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 239 625.00 | 239 625.00 | | 239 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 356.00 | 272 513.00 | 843.00 | 273 356.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |