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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 63.00 | 62.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 198.00 | 457 854.00 | 147 344.00 | 605 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 612.00 | 457 917.00 | 150 695.00 | 608 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193 347.00 | | 193 347.00 | 193 347.00 |
060 Stock marchandises | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 341.00 | 3 453.00 | 140 889.00 | 144 341.00 |
072 Créances – Autres | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 170 118.00 | | 170 118.00 | 170 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 024.00 | 3 453.00 | 796 572.00 | 800 024.00 |
110 Total général Actif | 1 408 636.00 | 461 370.00 | 947 267.00 | 1 408 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 391 765.00 | 418 918.00 | | 391 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601 142.00 | 558 590.00 | | 601 142.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 610.00 | 7 901.00 | | 9 610.00 |
222 Production stockée | -12 742.00 | 9 959.00 | | -12 742.00 |
230 Autres produits | 32 603.00 | 6 695.00 | | 32 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 377.00 | 1 002 063.00 | | 1 022 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 527.00 | 252 123.00 | | 228 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 579.00 | -8 547.00 | | 3 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448 804.00 | 355 652.00 | | 448 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 825.00 | 30 960.00 | | -40 825.00 |
242 Autres charges externes. | 192 620.00 | 176 523.00 | | 192 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 8 374.00 | | 7 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 484.00 | 92 872.00 | | 94 484.00 |
252 Charges sociales | 38 915.00 | 39 719.00 | | 38 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 689.00 | 18 505.00 | | 21 689.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 5 708.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 948.00 | 971 890.00 | | 995 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 429.00 | 30 174.00 | | 26 429.00 |
280 Produits financiers | 1 388.00 | 2 712.00 | | 1 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 584.00 | 1 395.00 | | 584.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 1 892.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 668.00 | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 344.00 | 28 033.00 | | 23 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 919.00 | | | 525 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |