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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 101.00 | 511 453.00 | 140 648.00 | 652 101.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 413.00 | 511 577.00 | 142 836.00 | 654 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
060 Stock marchandises | 289 831.00 | | 289 831.00 | 289 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 106 032.00 | | 1 106 032.00 | 1 106 032.00 |
110 Total général Actif | 1 760 445.00 | 511 577.00 | 1 248 868.00 | 1 760 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 737 466.00 | | | 737 466.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
222 Production stockée | -7 380.00 | | | -7 380.00 |
230 Autres produits | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 370 300.00 | | | 1 370 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 199.00 | | | 515 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125 188.00 | | | -125 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 422 343.00 | | | 422 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
242 Autres charges externes. | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 431.00 | | | -12 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
252 Charges sociales | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
262 Autres charges | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 192 519.00 | | | 1 192 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
280 Produits financiers | 847.00 | | | 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 722.00 | | | 127 722.00 |