| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 615 137.00 | 479 345.00 | 135 792.00 | 615 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 519.00 | 479 469.00 | 139 049.00 | 618 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
060 Stock marchandises | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 194.00 | 3 453.00 | 178 742.00 | 182 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 354 046.00 | | 354 046.00 | 354 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 363.00 | 3 453.00 | 942 910.00 | 946 363.00 |
110 Total général Actif | 1 564 882.00 | 482 922.00 | 1 081 960.00 | 1 564 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 314.00 | |
132 Autres réserves | | | 501 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 372.00 | 477 697.00 | | 532 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 605 028.00 | 613 901.00 | | 605 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 150.00 | 12 291.00 | | 12 150.00 |
222 Production stockée | 17 045.00 | -6 350.00 | | 17 045.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 659.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 615.00 | 1 098 198.00 | | 1 166 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 264.00 | 317 497.00 | | 363 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 562.00 | -5 840.00 | | 19 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338 675.00 | 357 117.00 | | 338 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 128.00 | 48 999.00 | | 2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 134 822.00 | 128 142.00 | | 134 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | 6 622.00 | | 9 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 875.00 | 94 519.00 | | 112 875.00 |
252 Charges sociales | 43 114.00 | 36 544.00 | | 43 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 609.00 | 27 227.00 | | 33 609.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 615.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 118.00 | 1 012 441.00 | | 1 057 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 497.00 | 85 757.00 | | 109 497.00 |
280 Produits financiers | 1 105.00 | 504.00 | | 1 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 677.00 | 1 039.00 | | 39 677.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | 2 107.00 | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 32.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | 18 889.00 | | 28 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 020.00 | 66 271.00 | | 119 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 128.00 | | | 617 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 225.00 | | | 214 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |