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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 104.00 | 20.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 747.00 | 474 807.00 | 138 939.00 | 613 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 128.00 | 474 911.00 | 142 217.00 | 617 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
060 Stock marchandises | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 073.00 | 3 453.00 | 144 621.00 | 148 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 396.00 | 3 453.00 | 903 943.00 | 907 396.00 |
110 Total général Actif | 1 524 524.00 | 478 364.00 | 1 046 160.00 | 1 524 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 697.00 | 391 765.00 | | 477 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 613 901.00 | 601 142.00 | | 613 901.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 291.00 | 9 610.00 | | 12 291.00 |
222 Production stockée | -6 350.00 | -12 742.00 | | -6 350.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 32 603.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 198.00 | 1 022 377.00 | | 1 098 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 497.00 | 228 527.00 | | 317 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 840.00 | 3 579.00 | | -5 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 117.00 | 448 804.00 | | 357 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48 999.00 | -40 825.00 | | 48 999.00 |
242 Autres charges externes. | 128 142.00 | 192 620.00 | | 128 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 7 850.00 | | 6 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 519.00 | 94 484.00 | | 94 519.00 |
252 Charges sociales | 36 544.00 | 38 915.00 | | 36 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 227.00 | 21 689.00 | | 27 227.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | 304.00 | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 441.00 | 995 948.00 | | 1 012 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 757.00 | 26 429.00 | | 85 757.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 1 388.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 039.00 | 584.00 | | 1 039.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 1 791.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 3 266.00 | | 18 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 271.00 | 23 344.00 | | 66 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 612.00 | | | 608 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 903.00 | | | 187 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |