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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 054.00 | 237 913.00 | 72 141.00 | 310 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 669.00 | 111 856.00 | 168 812.00 | 280 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 805.00 | 350 869.00 | 267 936.00 | 618 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
BZ Autres créances | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CF Disponibilités | 395 043.00 | | 395 043.00 | 395 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 676.00 | | 529 676.00 | 529 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 482.00 | 350 869.00 | 797 613.00 | 1 148 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
DL TOTAL (I) | 393 494.00 | | | 393 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 118.00 | | | 404 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 613.00 | | | 797 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 611.00 | | 256 990.00 | 427 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 796.00 | 618 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 796.00 | 590 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 311.00 | | 256 208.00 | 400 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | 782.00 | 25 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 430.00 | 62 735.00 | 64 296.00 | 352 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 330.00 | 62 735.00 | 64 296.00 | 351 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VB T. V. A. | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 548.00 | 56 839.00 | 64 709.00 | 121 548.00 |
VI Groupe et associés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 899.00 | 129 419.00 | 3 480.00 | 132 899.00 |
VW T.V.A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 118.00 | 319 408.00 | 64 709.00 | 384 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 118 235.00 | | | 118 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YT Sous‐traitance | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 069.00 | | | 152 069.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |