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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 198.00 | 263 036.00 | 48 162.00 | 311 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 394.00 | 169 767.00 | 124 626.00 | 294 394.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 674.00 | 433 903.00 | 202 770.00 | 636 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 155.00 | | 77 155.00 | 77 155.00 |
BZ Autres créances | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
CF Disponibilités | 562 393.00 | | 562 393.00 | 562 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 078.00 | | 787 078.00 | 787 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 752.00 | 433 903.00 | 989 849.00 | 1 423 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
DL TOTAL (I) | 441 163.00 | | | 441 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 685.00 | | | 548 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 849.00 | | | 989 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 795.00 | | | 452 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 805.00 | | 19 474.00 | 618 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 636 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 609 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 723.00 | | 19 159.00 | 590 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219.00 | | 315.00 | 26 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 870.00 | 83 724.00 | 690.00 | 350 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 770.00 | 83 724.00 | 690.00 | 349 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 485.00 | 43 595.00 | 89 891.00 | 133 485.00 |
VI Groupe et associés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 813.00 | 217 233.00 | 2 580.00 | 219 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 686.00 | 452 795.00 | 89 891.00 | 542 686.00 |