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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 333.00 | 397 862.00 | 140 471.00 | 538 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 884.00 | 286 660.00 | 81 224.00 | 367 884.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 381.00 | 684 523.00 | 252 858.00 | 937 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BZ Autres créances | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CF Disponibilités | 643 615.00 | | 643 615.00 | 643 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 280.00 | | 750 280.00 | 750 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 662.00 | 684 523.00 | 1 003 139.00 | 1 687 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 897.00 | | | 447 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
DL TOTAL (I) | 633 082.00 | | | 633 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 184.00 | | | 119 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 056.00 | | | 370 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 139.00 | | | 1 003 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 169.00 | | | 276 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 287.00 | | 7 581.00 | 934 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 937 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 910 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 024.00 | | 7 581.00 | 906 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 340.00 | 140 669.00 | 4 486.00 | 548 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 240.00 | 140 669.00 | 3 386.00 | 547 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 184.00 | 119 184.00 | | 119 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 502.00 | 48 111.00 | 89 391.00 | 137 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 705.00 | 102 375.00 | 3 330.00 | 105 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 561.00 | 276 169.00 | 89 391.00 | 365 561.00 |