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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 13 962.00 | 2 943.00 | 16 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 99 190.00 | 49 897.00 | 149 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 222.00 | 116 107.00 | 104 115.00 | 220 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BN En cours de production de biens | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 362.00 | 6 762.00 | 157 600.00 | 164 362.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 918.00 | 6 762.00 | 364 156.00 | 370 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 140.00 | 122 869.00 | 468 271.00 | 591 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
DL TOTAL (I) | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 271.00 | | | 468 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 455.00 | | 744 455.00 | 744 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 505.00 | | | 750 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 501.00 | | | 707 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 405.00 | | 27 165.00 | 206 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 348.00 | 220 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 348.00 | 165 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | | 27 165.00 | 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 360.00 | 21 095.00 | 13 348.00 | 108 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 405.00 | 21 095.00 | 13 348.00 | 105 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 358.00 | 12 572.00 | 30 786.00 | 43 358.00 |
VI Groupe et associés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 638.00 | 171 852.00 | 30 786.00 | 202 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
ST Autres comptes | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |