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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 370.00 | 13 723.00 | 5 647.00 | 19 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 878.00 | 132 469.00 | 44 409.00 | 176 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 479.00 | 149 144.00 | 101 335.00 | 250 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 605.00 | 8 477.00 | 137 129.00 | 145 605.00 |
BZ Autres créances | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 572.00 | 8 477.00 | 459 095.00 | 467 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 051.00 | 157 621.00 | 560 430.00 | 718 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DL TOTAL (I) | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 430.00 | | | 560 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 776.00 | | 935 776.00 | 935 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 776.00 | | 935 776.00 | 935 776.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 679.00 | | | 949 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 018.00 | | | 862 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 136 328.00 | 136 328.00 | | 136 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 313.00 | 17 371.00 | 24 942.00 | 42 313.00 |
VI Groupe et associés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 683.00 | 212 741.00 | 24 942.00 | 237 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 501.00 | | | 89 501.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 445.00 | | | 86 445.00 |