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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 14 830.00 | 5 790.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 201.00 | 114 567.00 | 33 634.00 | 148 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 051.00 | 132 352.00 | 90 699.00 | 223 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 854.00 | 14 094.00 | 139 761.00 | 153 854.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 034.00 | 14 094.00 | 410 941.00 | 425 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 085.00 | 146 445.00 | 501 640.00 | 648 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
DL TOTAL (I) | 295 086.00 | | | 295 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 554.00 | | | 206 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 640.00 | | | 501 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 799.00 | | 816 799.00 | 816 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 799.00 | | 816 799.00 | 816 799.00 |
FM Production stockée | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 386.00 | | | 828 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 933.00 | | | 758 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 222.00 | | 5 440.00 | 220 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 223 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 168 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | | 5 440.00 | 165 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 786.00 | 11 934.00 | 18 852.00 | 30 786.00 |
VI Groupe et associés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 554.00 | 187 702.00 | 18 852.00 | 206 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 966.00 | | | 79 966.00 |