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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 219.00 | 15 080.00 | 5 139.00 | 20 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 243.00 | 150 623.00 | 26 620.00 | 177 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 693.00 | 168 659.00 | 83 034.00 | 251 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
BN En cours de production de biens | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 214.00 | 7 345.00 | 130 869.00 | 138 214.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 207 105.00 | | 207 105.00 | 207 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 962.00 | 7 345.00 | 479 617.00 | 486 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 655.00 | 176 004.00 | 562 651.00 | 738 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
DL TOTAL (I) | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 121.00 | | | 241 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 651.00 | | | 562 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 276.00 | | | 227 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 817.00 | | 1 038 817.00 | 1 038 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 817.00 | | 1 038 817.00 | 1 038 817.00 |
FM Production stockée | | | 15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 861.00 | | | 1 074 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 078.00 | | | 991 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 479.00 | | 3 042.00 | 250 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 251 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 197 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 249.00 | | 3 042.00 | 196 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 144.00 | 21 255.00 | 1 741.00 | 149 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 189.00 | 21 255.00 | 1 741.00 | 146 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 7 345.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 477.00 | 7 345.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477.00 | 7 345.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 169.00 | 62 169.00 | | 62 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 11 107.00 | 13 845.00 | 24 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 121.00 | 227 276.00 | 13 845.00 | 241 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 773.00 | | | 96 773.00 |