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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 170.00 | 482.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 180.00 | 170.00 | 618 010.00 | 618 180.00 |
BZ Autres créances | 131 130.00 | | 131 130.00 | 131 130.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 329.00 | 170.00 | 760 159.00 | 760 329.00 |
CU Autres participations | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 494.00 | 563 494.00 | | 563 494.00 |
DH Report à nouveau | -17 590.00 | | | -17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 995.00 | -17 590.00 | | 38 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 593 284.00 | 554 683.00 | | 593 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 894.00 | 105 440.00 | | 133 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 6 407.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 818.00 | 39 850.00 | | 26 818.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 004.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 875.00 | 152 701.00 | | 166 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 159.00 | 707 384.00 | | 760 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | 1 575.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 1 575.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -58 425.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 361.00 | 312 430.00 | | 276 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 367.00 | 330 020.00 | | 237 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 995.00 | -17 590.00 | | 38 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 6 026.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VI Groupe et associés | 133 894.00 | 133 894.00 | | 133 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |