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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 484.00 | 6 992.00 | 43 491.00 | 50 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 812.00 | 6 992.00 | 725 820.00 | 732 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 224.00 | | 206 224.00 | 206 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 036.00 | 6 992.00 | 932 044.00 | 939 036.00 |
CU Autres participations | 682 329.00 | | 682 329.00 | 682 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 711.00 | 584 899.00 | | 599 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 488.00 | 14 812.00 | | 69 488.00 |
DL TOTAL (I) | 677 584.00 | 608 096.00 | | 677 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 040.00 | 124 060.00 | | 121 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 8 625.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 693.00 | 59 200.00 | | 88 693.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 893.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 460.00 | 192 778.00 | | 254 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 044.00 | 800 874.00 | | 932 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 829.00 | 1 408.00 | | -12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 241.00 | 272 025.00 | | 379 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 752.00 | 257 213.00 | | 309 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 488.00 | 14 812.00 | | 69 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 180.00 | | 115 047.00 | 618 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 732 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 50 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | | 50 247.00 | 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 529.00 | | 64 800.00 | 617 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 6 755.00 | 415.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 6 755.00 | 415.00 | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 989.00 | 16 558.00 | 25 382.00 | 41 989.00 |
VI Groupe et associés | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 460.00 | 229 029.00 | 25 382.00 | 254 460.00 |