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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 180.00 | 652.00 | 617 529.00 | 618 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 153 443.00 | | 153 443.00 | 153 443.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 526.00 | 652.00 | 800 874.00 | 801 526.00 |
CU Autres participations | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 899.00 | 563 494.00 | | 584 899.00 |
DH Report à nouveau | | -17 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 38 995.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 608 096.00 | 593 284.00 | | 608 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 060.00 | 133 894.00 | | 124 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 5 819.00 | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 200.00 | 26 818.00 | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 343.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 778.00 | 166 875.00 | | 192 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 874.00 | 760 159.00 | | 800 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 025.00 | 276 361.00 | | 272 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 213.00 | 237 367.00 | | 257 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | 38 995.00 | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VI Groupe et associés | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 778.00 | 192 778.00 | | 192 778.00 |