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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 19 170.00 | 58 375.00 | 77 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 874.00 | 19 170.00 | 740 703.00 | 759 874.00 |
BZ Autres créances | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 386.00 | 19 170.00 | 989 215.00 | 1 008 386.00 |
CU Autres participations | 682 328.00 | | 682 328.00 | 682 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 469 199.00 | 599 711.00 | | 469 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 126.00 | 69 488.00 | | 205 126.00 |
DL TOTAL (I) | 682 710.00 | 677 583.00 | | 682 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 381.00 | 41 989.00 | | 25 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 028.00 | 121 040.00 | | 226 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 629.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 364.00 | 88 692.00 | | 53 364.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 108.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 505.00 | 254 459.00 | | 306 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 215.00 | 932 043.00 | | 989 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 415.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | -12 829.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 983.00 | 379 240.00 | | 506 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 857.00 | 309 752.00 | | 301 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 126.00 | 69 488.00 | | 205 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 812.00 | | 27 299.00 | 732 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 759 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 77 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 484.00 | | 27 299.00 | 50 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 329.00 | | | 682 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 12 415.00 | 237.00 | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 12 415.00 | 237.00 | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 382.00 | 16 858.00 | 8 524.00 | 25 382.00 |
VI Groupe et associés | 226 028.00 | 226 028.00 | | 226 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 505.00 | 297 981.00 | 8 524.00 | 306 505.00 |