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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 34.00 | 1 661.00 | 1 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 777.00 | 34.00 | 2 269 743.00 | 2 269 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 326 203.00 | | 326 203.00 | 326 203.00 |
CF Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 121.00 | 34.00 | 2 641 087.00 | 2 641 121.00 |
CU Autres participations | 2 060 541.00 | | 2 060 541.00 | 2 060 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 433 971.00 | | | 1 433 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 139.00 | | | 1 772 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 815.00 | | | 371 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 050.00 | | | 449 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
EA Autres dettes | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 947.00 | | | 868 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 087.00 | | | 2 641 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 031.00 | | | 487 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 859.00 | | | 487 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 441.00 | | | 382 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 529.00 | | 21 073.00 | 2 250 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 2 269 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 1 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | 1 695.00 | 1 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 703.00 | | 19 378.00 | 2 248 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 419.00 | 1 826.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 419.00 | 1 826.00 | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 427.00 | 44 644.00 | 82 783.00 | 127 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 040.00 | 206 040.00 | | 206 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VC Groupe et associés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 815.00 | 72 682.00 | 299 133.00 | 371 815.00 |
VI Groupe et associés | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 186.00 | 538 186.00 | | 538 186.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 947.00 | 487 031.00 | 381 916.00 | 868 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
ST Autres comptes | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
YW Taxe professionnelle | -509.00 | | | -509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ZE Dividendes | 211.00 | | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 476.00 | | | 118 476.00 |