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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 1 762.00 | 1 176.00 | 2 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 854.00 | | 365 854.00 | 365 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 497.00 | 1 762.00 | 2 037 734.00 | 2 039 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 377 074.00 | | 377 074.00 | 377 074.00 |
CF Disponibilités | 432 462.00 | | 432 462.00 | 432 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 336.00 | | 952 336.00 | 952 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 834.00 | 1 762.00 | 2 990 071.00 | 2 991 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 354.00 | | | 367 354.00 |
CU Autres participations | 1 669 204.00 | | 1 669 204.00 | 1 669 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 001 960.00 | | | 1 001 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 092.00 | | | 548 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 802.00 | | | 2 582 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 268.00 | | | 407 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 071.00 | | | 2 990 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 268.00 | | | 407 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 010.00 | | | 227 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 195.00 | | | 1 090 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 103.00 | | | 542 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 092.00 | | | 548 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 294.00 | | 315 492.00 | 1 821 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 290.00 | 2 036 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 290.00 | 2 039 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 100.00 | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 455.00 | | 315 392.00 | 1 818 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 1 046.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 1 046.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 854.00 | 365 854.00 | | 365 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VC Groupe et associés | 371 907.00 | 371 907.00 | | 371 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 189.00 | 251 189.00 | | 251 189.00 |
VI Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 228.00 | 887 228.00 | | 887 228.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 268.00 | 407 268.00 | | 407 268.00 |