| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 3 509.00 | 3 343.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 086.00 | 3 509.00 | 131 576.00 | 135 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
BZ Autres créances | 805 366.00 | | 805 366.00 | 805 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
CF Disponibilités | 3 570 499.00 | | 3 570 499.00 | 3 570 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207 632.00 | | 5 207 632.00 | 5 207 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 719.00 | 3 509.00 | 5 339 209.00 | 5 342 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 160.00 | | | 736 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
DG Autres réserves | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 988.00 | | | 2 729 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 891.00 | | | 3 712 891.00 |
DP Provisions pour risques | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 216.00 | | | 1 500 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 238.00 | | | 1 556 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 209.00 | | | 5 339 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 238.00 | | | 1 556 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 846.00 | | 155 846.00 | 155 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 080.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 764 601.00 | | | 4 764 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785 008.00 | | | 4 785 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840 270.00 | | | 1 840 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840 405.00 | | | 1 840 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944 603.00 | | | 2 944 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 333.00 | | | 5 075 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 344.00 | | | 2 345 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 988.00 | | | 2 729 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 497.00 | | 3 914.00 | 2 039 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908 325.00 | 128 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908 325.00 | 135 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | 3 914.00 | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 558.00 | | | 2 036 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 1 747.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 747.00 | | 1 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VC Groupe et associés | 787 017.00 | 787 017.00 | | 787 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 216.00 | 1 500 216.00 | | 1 500 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 633.00 | 907 633.00 | | 907 633.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 238.00 | 1 556 238.00 | | 1 556 238.00 |