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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 716.00 | 2 123.00 | 2 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 294.00 | 716.00 | 1 820 578.00 | 1 821 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 609 754.00 | | 609 754.00 | 609 754.00 |
CF Disponibilités | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 765.00 | | 731 765.00 | 731 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 060.00 | 716.00 | 2 552 344.00 | 2 553 060.00 |
CU Autres participations | 1 766 494.00 | | 1 766 494.00 | 1 766 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 1 539 389.00 | | | 1 539 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 234.00 | | | 2 092 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 914.00 | | | 354 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 110.00 | | | 460 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 344.00 | | | 2 552 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 551.00 | | | 249 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 547.00 | | | 294 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 539.00 | | | 925 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 445.00 | | | 605 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 777.00 | | 51 805.00 | 2 269 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 287.00 | 1 818 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 287.00 | 1 821 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | 1 144.00 | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 081.00 | | 50 661.00 | 2 268 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 682.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 682.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 461.00 | 14 753.00 | 35 707.00 | 50 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 565 242.00 | 565 242.00 | | 565 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 659.00 | 81 100.00 | 210 558.00 | 291 659.00 |
VI Groupe et associés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 128.00 | 686 421.00 | 35 707.00 | 722 128.00 |
VW T.V.A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 110.00 | 249 551.00 | 210 558.00 | 460 110.00 |