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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 5 816.00 | 914.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 758.00 | 36 991.00 | 28 767.00 | 65 758.00 |
BT Marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
BZ Autres créances | 319 187.00 | | 319 187.00 | 319 187.00 |
CF Disponibilités | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 936.00 | | 466 936.00 | 466 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 694.00 | 36 991.00 | 495 703.00 | 532 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
DH Report à nouveau | -1 789.00 | -37 006.00 | | -1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 35 218.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 62 507.00 | 58 301.00 | | 62 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 170 920.00 | | 119 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 2 662.00 | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 285 532.00 | 307 829.00 | | 285 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 196.00 | 481 411.00 | | 433 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 703.00 | 539 711.00 | | 495 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 196.00 | 481 411.00 | | 433 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 728.00 | | 30.00 | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | 30.00 | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 493.00 | 2 498.00 | | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 2 498.00 | | 33 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 532.00 | 285 532.00 | | 285 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VB T. V. A. | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VI Groupe et associés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 196.00 | 433 196.00 | | 433 196.00 |