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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 013.00 | 36.00 | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 159.00 | 4 013.00 | 15 145.00 | 19 159.00 |
060 Stock marchandises | 75 372.00 | 20 138.00 | 55 234.00 | 75 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 214.00 | 20 138.00 | 261 076.00 | 281 214.00 |
110 Total général Actif | 300 373.00 | 24 151.00 | 276 222.00 | 300 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 601.00 | | | 393 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 294.00 | | | 420 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
242 Autres charges externes. | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
262 Autres charges | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 040.00 | | | 356 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225.00 | | | 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |