| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 6 078.00 | 4 481.00 | 10 559.00 |
040 Immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 610.00 | 10 078.00 | 36 532.00 | 46 610.00 |
060 Stock marchandises | 153 661.00 | 39 655.00 | 114 006.00 | 153 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 689.00 | | 314 689.00 | 314 689.00 |
072 Créances – Autres | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 969.00 | 39 655.00 | 435 314.00 | 474 969.00 |
110 Total général Actif | 521 579.00 | 49 733.00 | 471 846.00 | 521 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 614.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81.00 | | | 81.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 499 879.00 | | | 499 879.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 284.00 | | | 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284.00 | | | 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 571.00 | | | 553 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 837.00 | | | -57 837.00 |
242 Autres charges externes. | 334 193.00 | | | 334 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 192.00 | | | -2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
252 Charges sociales | -15 188.00 | | | -15 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
262 Autres charges | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 556.00 | | | 517 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |