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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 922.00 | 2 078.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
040 Immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 159.00 | 5 972.00 | 17 187.00 | 23 159.00 |
060 Stock marchandises | 102 912.00 | 20 125.00 | 82 787.00 | 102 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 705.00 | | 197 705.00 | 197 705.00 |
072 Créances – Autres | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 386.00 | 20 125.00 | 318 261.00 | 338 386.00 |
110 Total général Actif | 361 545.00 | 26 097.00 | 335 448.00 | 361 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 024.00 | | | 354 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 713.00 | | | 377 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
242 Autres charges externes. | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
252 Charges sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
262 Autres charges | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 494.00 | | | 339 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |