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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 4 608.00 | 2 914.00 | 7 521.00 |
040 Immobilisations financières | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 573.00 | 8 608.00 | 34 965.00 | 43 573.00 |
060 Stock marchandises | 95 824.00 | 26 593.00 | 69 231.00 | 95 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 347.00 | 26 593.00 | 288 754.00 | 315 347.00 |
110 Total général Actif | 358 920.00 | 35 201.00 | 323 719.00 | 358 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216.00 | | | 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377.00 | | | 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | | | 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
242 Autres charges externes. | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
262 Autres charges | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 930.00 | | | 314 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |