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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 773.00 | 145 447.00 | 95 326.00 | 240 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 352.00 | 20 961.00 | 7 391.00 | 28 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 924.00 | 81 639.00 | 86 285.00 | 167 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 049.00 | 248 047.00 | 189 002.00 | 437 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 186 051.00 | | 186 051.00 | 186 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 60 558.00 | | 60 558.00 | 60 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 970.00 | | 555 970.00 | 555 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 018.00 | 248 047.00 | 744 971.00 | 993 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 082.00 | 221 932.00 | | 254 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 32 149.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 301 613.00 | 262 882.00 | | 301 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 585.00 | 98 441.00 | | 111 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 28 842.00 | | 2 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 473.00 | 17 936.00 | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 714.00 | 210 165.00 | | 189 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 249.00 | 102 584.00 | | 122 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 358.00 | 457 968.00 | | 443 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 971.00 | 720 849.00 | | 744 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 376.00 | | 83 673.00 | 353 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 376.00 | | 83 673.00 | 353 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 464.00 | 44 583.00 | | 203 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 464.00 | 44 583.00 | | 203 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 585.00 | 48 663.00 | 62 922.00 | 111 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VP Divers | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 885.00 | 362 962.00 | 62 922.00 | 425 885.00 |