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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 231 662.00 | 163 831.00 | 67 831.00 | 231 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 22 139.00 | 2 262.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 145.00 | 184 599.00 | 98 546.00 | 283 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 839.00 | 370 569.00 | 479 270.00 | 849 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 170 969.00 | | 170 969.00 | 170 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 656.00 | | 803 656.00 | 803 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 495.00 | 370 569.00 | 1 282 926.00 | 1 653 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 585.00 | 3 475.00 | | 4 585.00 |
DG Autres réserves | 272 720.00 | 251 633.00 | | 272 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 22 197.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 408 618.00 | 377 305.00 | | 408 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 611.00 | 388 555.00 | | 312 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 673.00 | 65 890.00 | | 78 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 310 529.00 | | 243 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 600.00 | 173 250.00 | | 139 600.00 |
EA Autres dettes | 99 453.00 | 59 474.00 | | 99 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 308.00 | 997 703.00 | | 874 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 926.00 | 1 375 008.00 | | 1 282 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 428.00 | | 43 611.00 | 813 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 849 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 539 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 228.00 | | 36 180.00 | 510 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 7 430.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 783.00 | 59 914.00 | 5 128.00 | 315 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 783.00 | 59 914.00 | 5 128.00 | 315 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 611.00 | 70 155.00 | 206 245.00 | 312 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 778.00 | 332 516.00 | 4 263.00 | 336 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 636.00 | 553 179.00 | 206 245.00 | 795 636.00 |