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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 225 934.00 | 153 273.00 | 72 661.00 | 225 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 20 431.00 | 3 970.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 893.00 | 142 079.00 | 117 814.00 | 259 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 428.00 | 315 783.00 | 497 646.00 | 813 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 178.00 | | 295 178.00 | 295 178.00 |
BZ Autres créances | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
CF Disponibilités | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 363.00 | | 877 363.00 | 877 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 791.00 | 315 783.00 | 1 375 008.00 | 1 690 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | 800.00 | | 3 475.00 |
DG Autres réserves | 251 633.00 | 292 813.00 | | 251 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 197.00 | 53 495.00 | | 22 197.00 |
DL TOTAL (I) | 377 305.00 | 355 108.00 | | 377 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 555.00 | 122 937.00 | | 388 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13 145.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 890.00 | 32 802.00 | | 65 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 529.00 | 185 662.00 | | 310 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 250.00 | 147 270.00 | | 173 250.00 |
EA Autres dettes | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 703.00 | 501 817.00 | | 997 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 008.00 | 856 924.00 | | 1 375 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 853.00 | | 354 575.00 | 458 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 653.00 | | 54 575.00 | 455 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 110.00 | 59 673.00 | | 256 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 110.00 | 59 673.00 | | 256 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 529.00 | 310 529.00 | | 310 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
UX Autres créances clients | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 555.00 | 75 941.00 | 233 127.00 | 388 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 813.00 | 619 199.00 | 233 127.00 | 931 813.00 |