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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 867.00 | 139 390.00 | 82 476.00 | 221 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 401.00 | 17 549.00 | 6 852.00 | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 386.00 | 99 171.00 | 110 215.00 | 209 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 854.00 | 256 110.00 | 202 743.00 | 458 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BT Marchandises | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 180.00 | | 654 181.00 | 654 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 034.00 | 256 110.00 | 856 924.00 | 1 113 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 813.00 | 254 082.00 | | 292 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 495.00 | 38 732.00 | | 53 495.00 |
DL TOTAL (I) | 355 108.00 | 301 614.00 | | 355 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 937.00 | 111 585.00 | | 122 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 145.00 | 2 336.00 | | 13 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 802.00 | 17 473.00 | | 32 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 189 714.00 | | 185 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 270.00 | 122 249.00 | | 147 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 816.00 | 443 357.00 | | 501 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 924.00 | 744 971.00 | | 856 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 049.00 | 60 664.00 | | 437 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 859.00 | 458 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 859.00 | 455 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 049.00 | 57 464.00 | | 437 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 047.00 | 46 922.00 | 38 859.00 | 248 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 047.00 | 46 922.00 | 38 859.00 | 248 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
UX Autres créances clients | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 483.00 | 41 117.00 | 79 367.00 | 120 483.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 014.00 | 389 648.00 | 79 367.00 | 469 014.00 |