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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 245.00 | 32 114.00 | 8 131.00 | 40 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 478.00 | 59 722.00 | 39 755.00 | 99 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 114.00 | 91 836.00 | 378 278.00 | 470 114.00 |
BT Marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 552.00 | | 413 552.00 | 413 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 666.00 | 91 836.00 | 791 830.00 | 883 666.00 |
CU Autres participations | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 263.00 | | | 428 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DL TOTAL (I) | 597 131.00 | | | 597 131.00 |
DP Provisions pour risques | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 562.00 | | | 180 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 830.00 | | | 791 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 562.00 | | | 180 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 693.00 | 26 493.00 | 200.00 | 26 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |