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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 280.00 | 41 205.00 | 10 075.00 | 51 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 394.00 | 79 906.00 | 46 487.00 | 126 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 444.00 | 121 111.00 | 528 332.00 | 649 444.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 418 161.00 | | 418 161.00 | 418 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 402.00 | | 470 402.00 | 470 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 846.00 | 121 111.00 | 998 734.00 | 1 119 846.00 |
CU Autres participations | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 361.00 | | | 423 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
DL TOTAL (I) | 697 753.00 | | | 697 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 734.00 | | | 998 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 663.00 | 16 449.00 | | 104 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 663.00 | 16 449.00 | | 104 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 994.00 | 46 244.00 | 750.00 | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 981.00 | 300 981.00 | | 300 981.00 |