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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 050.00 | 35 854.00 | 14 196.00 | 50 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 450.00 | 68 809.00 | 41 641.00 | 110 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 891.00 | 104 663.00 | 386 229.00 | 490 891.00 |
BT Marchandises | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 441 805.00 | | 441 805.00 | 441 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 309.00 | | 474 309.00 | 474 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 200.00 | 104 663.00 | 860 537.00 | 965 200.00 |
CU Autres participations | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 331.00 | | | 428 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
DL TOTAL (I) | 632 161.00 | | | 632 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 537.00 | | | 860 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 836.00 | 14 826.00 | 2 000.00 | 91 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 14 826.00 | 2 000.00 | 91 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 121.00 | 24 921.00 | 200.00 | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |