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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 563.00 | 62 526.00 | 161 037.00 | 223 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 342.00 | 124 223.00 | 474 119.00 | 598 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 096.00 | 186 750.00 | 867 346.00 | 1 054 096.00 |
BT Marchandises | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
CF Disponibilités | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 477.00 | | 293 477.00 | 293 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 573.00 | 186 750.00 | 1 160 823.00 | 1 347 573.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688 953.00 | | | 688 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DL TOTAL (I) | 771 300.00 | | | 771 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 443.00 | | | 167 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 523.00 | | | 389 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 823.00 | | | 1 160 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 184.00 | | | 262 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 111.00 | 65 639.00 | | 121 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 111.00 | 65 639.00 | | 121 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VC Groupe et associés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 213.00 | 39 874.00 | 127 339.00 | 167 213.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 849.00 | 118 099.00 | 750.00 | 118 849.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 525.00 | 262 186.00 | 127 339.00 | 389 525.00 |