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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 456.00 | | 265 456.00 | 265 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 173.00 | 85 559.00 | | 121 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 731.00 | 35 614.00 | | 35 731.00 |
DL TOTAL (I) | 160 205.00 | 124 473.00 | | 160 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 068.00 | 96 171.00 | | 71 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 608.00 | 44 355.00 | | 31 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 532.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 251.00 | 143 058.00 | | 105 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 456.00 | 267 531.00 | | 265 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 718.00 | 72 052.00 | | 59 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | -1 602.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 274.00 | 40 280.00 | | 40 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542.00 | 4 666.00 | | 4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 731.00 | 35 614.00 | | 35 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 338.00 | | 13.00 | 247 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 338.00 | | 13.00 | 247 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 006.00 | 25 473.00 | 45 532.00 | 71 006.00 |
VI Groupe et associés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 251.00 | 59 718.00 | 45 532.00 | 105 251.00 |