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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
BZ Autres créances | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 894.00 | | 276 894.00 | 276 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 121 173.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | 35 731.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 196 335.00 | 160 205.00 | | 196 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 937.00 | 71 068.00 | | 51 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 948.00 | 31 608.00 | | 23 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 2 574.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 559.00 | 105 251.00 | | 80 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 894.00 | 265 456.00 | | 276 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 067.00 | 59 718.00 | | 50 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | -1 556.00 | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 216.00 | 40 274.00 | | 40 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085.00 | 4 542.00 | | 4 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | 35 731.00 | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 351.00 | 13.00 | | 247 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 351.00 | 13.00 | | 247 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 937.00 | 21 446.00 | 30 491.00 | 51 937.00 |
VI Groupe et associés | 23 948.00 | 23 948.00 | 6.00 | 23 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 559.00 | 50 067.00 | 30 491.00 | 80 559.00 |