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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 378.00 | | 326 378.00 | 326 378.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 998.00 | | 415 998.00 | 415 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
CU Autres participations | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 229 054.00 | 193 036.00 | | 229 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 710.00 | 36 019.00 | | 136 710.00 |
DL TOTAL (I) | 369 064.00 | 232 354.00 | | 369 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | 30 828.00 | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 10 579.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | 2 482.00 | | 14 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 933.00 | 44 849.00 | | 46 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 998.00 | 277 203.00 | | 415 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933.00 | 40 117.00 | | 46 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -970.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 866.00 | 40 207.00 | | 140 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156.00 | 4 189.00 | | 4 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 710.00 | 36 019.00 | | 136 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 917.00 | | 55 462.00 | 270 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 917.00 | | 55 462.00 | 270 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VC Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |