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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 203.00 | | 277 203.00 | 277 203.00 |
CU Autres participations | 246 300.00 | | 246 300.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 193 036.00 | 156 905.00 | | 193 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | 36 130.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 232 354.00 | 196 335.00 | | 232 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 828.00 | 51 937.00 | | 30 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 579.00 | 23 948.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 391.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 281.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 849.00 | 80 559.00 | | 44 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 203.00 | 276 894.00 | | 277 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 117.00 | 50 067.00 | | 40 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | -1 387.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 207.00 | 40 216.00 | | 40 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189.00 | 4 086.00 | | 4 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 019.00 | 36 131.00 | | 36 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 366.00 | | 23 551.00 | 247 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 366.00 | | 23 551.00 | 247 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VC Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |