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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 1 073.00 | 19 426.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 62 610.00 | 45 977.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 21 216.00 | 161 927.00 | 183 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 177.00 | 84 900.00 | 296 276.00 | 381 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628.00 | 84 900.00 | 393 728.00 | 478 628.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 842.00 | 61 658.00 | | 63 842.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 627.00 | 2 184.00 | | -33 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DL TOTAL (I) | 92 354.00 | 75 354.00 | | 92 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 154.00 | 72 363.00 | | 187 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 171.00 | 63 857.00 | | 69 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 279.00 | 22 984.00 | | 42 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 227.00 | 178.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 374.00 | 162 788.00 | | 301 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 728.00 | 238 142.00 | | 393 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 967.00 | 122 926.00 | | 147 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 138.00 | 3 033.00 | | 13 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 139.00 | | 545 139.00 | 545 139.00 |
FD Production vendue biens | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
FG Production vendue services | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 726.00 | | 894 726.00 | 894 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 683.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 262.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 377.00 | | 4 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 372.00 | 1 377.00 | | 6 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -1 115.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 258.00 | 862 591.00 | | 904 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 886.00 | 860 407.00 | | 937 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 627.00 | 2 184.00 | | -33 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 587.00 | | 177 602.00 | 212 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 381 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 291 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 770.00 | | 20 500.00 | 63 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 742.00 | | 155 002.00 | 145 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 2 100.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 639.00 | 20 110.00 | 6 849.00 | 71 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 19 037.00 | 6 849.00 | 71 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 016.00 | 20 609.00 | 86 476.00 | 174 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 834.00 | 43 674.00 | 5 160.00 | 48 834.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 374.00 | 147 967.00 | 86 476.00 | 301 374.00 |