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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 9 859.00 | 10 640.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 88 796.00 | 19 792.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 69 242.00 | 113 901.00 | 183 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 777.00 | 167 898.00 | 225 878.00 | 393 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BT Marchandises | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | 970.00 | 17 564.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 246.00 | 970.00 | 123 276.00 | 124 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 023.00 | 168 868.00 | 349 154.00 | 518 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
DH Report à nouveau | -49 995.00 | -27 771.00 | | -49 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | -22 224.00 | | 10 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 983.00 | 41 487.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 68 067.00 | 66 335.00 | | 68 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 653.00 | 186 353.00 | | 154 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 7 640.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 61 141.00 | | 85 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 33 126.00 | | 30 142.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 430.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 087.00 | 288 691.00 | | 281 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 154.00 | 355 027.00 | | 349 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 917.00 | 170 182.00 | | 156 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 531.00 | | 605 531.00 | 605 531.00 |
FD Production vendue biens | 363 513.00 | | 363 513.00 | 363 513.00 |
FG Production vendue services | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 216.00 | | 983 216.00 | 983 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | 3 791.00 | | 7 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 7 472.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 15 976.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 713.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 713.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 15 263.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 551.00 | 941 461.00 | | 1 003 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 314.00 | 963 686.00 | | 993 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | -22 224.00 | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 577.00 | | 4 200.00 | 389 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 4 200.00 | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 845.00 | 26 053.00 | | 141 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 2 928.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 914.00 | 23 124.00 | | 134 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 410.00 | 532.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 410.00 | 532.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 410.00 | 532.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 653.00 | 30 484.00 | 86 881.00 | 154 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 585.00 | 53 825.00 | 17 760.00 | 71 585.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 087.00 | 156 917.00 | 86 881.00 | 281 087.00 |