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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 4 002.00 | 16 497.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 72 893.00 | 35 694.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 37 224.00 | 145 918.00 | 183 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 377.00 | 114 121.00 | 271 255.00 | 385 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BT Marchandises | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 062.00 | 1 221.00 | 10 840.00 | 12 062.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 225.00 | 1 221.00 | 94 003.00 | 95 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 602.00 | 115 342.00 | 365 259.00 | 480 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
DH Report à nouveau | -33 116.00 | 511.00 | | -33 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | -33 627.00 | | 5 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 992.00 | 50 627.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 97 064.00 | 92 354.00 | | 97 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 563.00 | 187 154.00 | | 162 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 2 540.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 171.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | 42 279.00 | | 28 092.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 227.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 195.00 | 301 374.00 | | 268 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 259.00 | 393 728.00 | | 365 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 500.00 | 147 967.00 | | 127 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 13 138.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 150.00 | | 606 150.00 | 606 150.00 |
FD Production vendue biens | 343 428.00 | | 343 428.00 | 343 428.00 |
FG Production vendue services | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 008.00 | | 959 008.00 | 959 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 16 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 3 918.00 | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 134.00 | 4 572.00 | | 8 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | 4 572.00 | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 209.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 6 372.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 276.00 | -1 799.00 | | 8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 965.00 | 904 258.00 | | 972 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 620.00 | 937 886.00 | | 967 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | -33 627.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 177.00 | | 4 200.00 | 381 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 4 200.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 900.00 | 29 220.00 | | 84 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 2 928.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | 26 292.00 | | 83 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 382.00 | 20 687.00 | 74 331.00 | 161 382.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 404.00 | 25 044.00 | 9 360.00 | 34 404.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 195.00 | 127 500.00 | 74 331.00 | 268 195.00 |