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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | 6 930.00 | 13 569.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588.00 | 81 680.00 | 26 907.00 | 108 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 143.00 | 53 233.00 | 129 910.00 | 183 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 577.00 | 141 845.00 | 247 732.00 | 389 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BT Marchandises | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | 1 092.00 | 10 790.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 387.00 | 1 092.00 | 107 295.00 | 108 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 964.00 | 142 937.00 | 355 027.00 | 497 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
DH Report à nouveau | -27 771.00 | -33 116.00 | | -27 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 224.00 | 5 344.00 | | -22 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 487.00 | 49 992.00 | | 41 487.00 |
DL TOTAL (I) | 66 335.00 | 97 064.00 | | 66 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 353.00 | 162 563.00 | | 186 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 7 540.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 69 928.00 | | 61 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 126.00 | 28 092.00 | | 33 126.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 70.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 691.00 | 268 195.00 | | 288 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 027.00 | 365 259.00 | | 355 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 182.00 | 127 500.00 | | 170 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 1 181.00 | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 088.00 | | 590 088.00 | 590 088.00 |
FD Production vendue biens | 313 740.00 | | 313 740.00 | 313 740.00 |
FG Production vendue services | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 598.00 | | 915 598.00 | 915 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 791.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 157.00 | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | 8 134.00 | | 8 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 976.00 | 8 292.00 | | 15 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 16.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 16.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 263.00 | 8 276.00 | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 461.00 | 972 965.00 | | 941 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 686.00 | 967 620.00 | | 963 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 224.00 | 5 344.00 | | -22 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 377.00 | | 4 200.00 | 385 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 4 200.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 121.00 | 27 723.00 | | 114 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 2 928.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 118.00 | 24 795.00 | | 110 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | 571.00 | 700.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221.00 | 571.00 | 700.00 | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | 571.00 | 700.00 | 1 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 841.00 | 63 331.00 | 66 262.00 | 181 841.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 072.00 | 34 512.00 | 13 560.00 | 48 072.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 691.00 | 170 182.00 | 66 262.00 | 288 691.00 |